1.1 Формирование реестра платежей (Excel) по всем имеющимся платежным документам (счета, погашение кредитов, процентов, ведомости на выплату заработной платы, налоги и т.д.) с указанием даты платежа. 1.2 Разнесение (Excel) данных по движению ДС по всем кредитным линиям (с выводом остатка и сверкой его с выпиской банка). 1.3 Формирование графика платежей на текущий день по всем юридическим лицам, передача данных графика на оплату в бухгалтерию. 1.4 Разнесение в ДДС (Excel) оборотов за предыдущий день согласно полученным выпискам и переданных на оплату платежей на текущий день с корректировкой плана на месяц вперед. 1.5 Разнесение в системе 1С платежных поручений. 1.6 Заполнение формы DCF (по счетам, кассе и реестру платежных поручений). 1.7 Проверка на предмет корректного оформления и контроля бюджета всех поступивших на оплату счетов. 1.8 Формирование в управленческой базе 1С приема, перемещения и списания основных средств по первичным документам . 1.9 Контроль кредитных договоров ( своевременная оплата процентов и погашение тела кредита).

физмат, Математика