• Составление и представление в установленный срок отчетности в территориальное ГУ ЦБ; • Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; • Проведение расчетов с сотрудниками по подотчетным суммам; • Осуществление проверки авансовых отчетов и отражение в бухгалтерском учете; • Оформление кассовых документов на выдачу сумм под отчет на основании приказа, заявлений или внесение остатка (возмещение перерасхода) согласно авансовым отчетам; • Учет основных средств, нематериальных активов, склада, начисление амортизации; • при получении товаров, относящихся к основным средствам (далее - ОС) и нематериальным активам (далее - НМА), оформление карточек учета ОС и НМА, актов; • Ежемесячное составление ведомости амортизационных начислений и отражение амортизации по бухгалтерскому учету; • Оформление карточек складского учета, расчет использования материальных запасов, ведение аналитического складского учета в разрезе отдельных видов товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ), ежедневная сверка аналитического и синтетического учета; • Подготовка ведомости для инвентаризации имущества Филиала Банка, по окончании инвентаризации на основании актов формирование соответствующих бухгалтерских проводок; • Проведение расчетов по договорам с соблюдением сроков их использования; • Прием счетов, выставленных за оказанные работы (услуги), полученные товарно-материальные ценности, а также на предварительную их оплату, проверка их на правильность указания реквизитов , предмета оплаты, передача счетов ответственному лицу для учета в книге регистрации банковских платежей и составления соответствующих платежных документов; • Ежедневная инвентаризация остатков лицевых счетов по балансовым счетам 60311 и 60312 с целью избежания образования длительной дебиторской и кредиторской задолженности, урегулирование вопросов с поставщиками работ, услуг; • При получении документов от ответственных лиц, подтверждающих факт выполнения работ (услуг) и получение товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ), своевременное отражение его в бухгалтерском учете; • Своевременное начисление суммы резервов при перечислении предварительной оплаты по счетам, своевременное списание сумм резервов при закрытии предварительной оплаты на соответствующие счета по учету хозяйственных операций; • Ежегодная на 1 января выверка остатков по расчетам с дебиторами и кредиторами по хозяйственным операциям; • Формирование (помимо документов дня) дополнительно следующих подборок: платежных и первичных документов в зависимости от затронутых по ДТ и КТ счетов, по предварительной оплате, по подотчетным сумма, по складу, по ОС и НМА; • Подготовка и предоставление сведений для корректировки амортизационных отчисление, стоимость ОС, МТЦ, НМА, в целях 25 главы Налогового Кодекса РФ; • Формирование проведенных за день документов в пачки и передача их лицу, ответственному за заключение операционного дня;

- Формирование и предоставление бухгалтерской и финансовой отчетности, перечень и сроки которой определены нормативными документами Банка России, в Московское ГТУ Банка России, и его территориальное подразделение, - Осуществление контроля за формированием и своевременным предоставлением отчетности сотрудниками отдела - формы №№ 0409101, 0409102, 0409110, 0409115, 0409116, 0409118, 04091213, 0409125, 0709126, 0409127, 0409127,0409128, 0409129, 0409135, 0409155, 0409157, 0409250, 0409251, 0409257, 0409258, 0409259, 0409260, 0409303, 0409316, 0409706. 0409707, 0409711, 0409806, 0409807, 0409808, 0409813, 0409814, 0409906, 0409907. 0409908, 0409909, контролирование и представление расчета обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Ежеквартальное представление в БР отчет по публикуемой отчетности. - Осуществление расчета регулирования обязательных резервов, перечисление недоплат. - Подготовка запросов в территориальное подразделение Московского ГТУ Банка России по вопросам, входящим в компетенцию отдела. - Подготовка задания на автоматизацию составления форм отчетности в автоматизированной банковской программе. -

• Ведение бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций (учёт основных средств, товарно-материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчёты с поставщиками и подрядчиками по предоставленным товарам и услугам и т.п.); • Осуществление приёма и контроля первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учёта и подготовка их к счётной обработке; • Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций, связанных с движением товарно-материальных ценностей и денежных средств; • Проведение выверки расчётов с поставщиками и подрядчиками; • Оформление бухгалтерских документов для передачи в архив в соответствии с установленным порядком: • Проведение инвентаризации.

• Ведение бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций (учёт товарно-материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчёты с поставщиками и подрядчиками по предоставленным товарам и услугам и т.п.); • Осуществление приёма и контроля первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учёта и подготовка их к счётной обработке; • Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций, связанных с движением товарно-материальных ценностей и денежных средств; • Проведение выверки расчётов с поставщиками и подрядчиками; • Оформление бухгалтерских документов для передачи в архив в соответствии с установленным порядком: • Проведение инвентаризации; • Учёт горюче-смазочных материалов; • Аналитический учёт запасных частей в разрезе каждой автомашины ежемесячно, ежеквартально и ежегодно; • Оприходование на склад запасных частей и материалов на автотранспорт банка; • Контролирование выдачи со склада запасных частей и расходного материала; • Составление ежемесячной отчётности по расходу запасных частей в целом и по каждой автомашине отдельно; • Проведение ежегодной инвентаризации на складе; • Ежемесячное составление отчётности по расходу горюче-смазочных материалов и контролирование остатка бензина; • Расчёт стоимости услуг предоставляемых банком за инкассацию денежной наличности клиентов на основании заключенных договоров; • Расчёт стоимости услуг в соответствии с пунктами договора по итогам за месяц; • Выставление счетов, счётов-фактур на оказанные услуги; • На основании счетов составление актов об оказании услуг по итогам отчётного месяца; • Контролирование перечислений денежных средств за оказанные услуги банком; • Сверка и контроль платежей по договорам инкассации и пересчёта денежной наличности.

• Составление и представление отчётности в Банк России и другие контролирующие организации в соответствии с законодательными актами; • Осуществление переписки с ГУ ЦБ РФ по вопросам заполнения и представления форм отчётности; • Координирование работы структурных подразделений и филиалов Банка с целью предоставления своевременной и достоверной информации в отдел, для последующей обработки; • Разработка технических заданий для автоматизации процесса сбора и обработки информации для подготовки отчётных форм

• Обработка первичных документов (расчёты с поставщиками); • Контролирование поступления учётных документов; • Обеспечение правильности оформления первичных документов; • Сверка взаиморасчётов с поставщиками; • Архивирование документов.

• Полное ведение бухгалтерского и налогового учёта; • Составление и предоставление отчётности в ИФНС, ПФР, ФСС, статистику.

• Осуществление контроля работ, касающихся бухгалтерского учёта хозяйственных операций (расчётов с заказчиками и поставщиками за оказанные услуги, реализация услуг, движение денежных средств на рублёвых счетах) и обязательств; • Участие в определении содержания основных методов и приёмов ведения учёта и методов обработки бухгалтерской информации.

• Ведение учёта движения материалов (поступление, перемещение, списание); • Контролирование поступления первичных документов и их проверка на соответствие законодательству; • Проведение сверок взаиморасчётов с контрагентами.

Бухгалтерский учет, Бухгалтер